WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,714,207 | 121,449,709 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,101,915 | 4,521,130,021 |
| 未収利息 | － | 1,164 |
| 流動資産計 | 2,320,816,122 | 4,642,580,894 |
| 資産の部合計 | 2,320,816,122 | 4,642,580,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,882,504 | 12,592,707 |
| 未払受託者報酬 | 362,118 | 494,946 |
| 未払委託者報酬 | 21,123,597 | 28,871,923 |
| 未払利息 | 147 | － |
| その他未払費用 | 120,647 | 164,926 |
| 流動負債計 | 24,489,013 | 42,124,502 |
| 負債の部合計 | 24,489,013 | 42,124,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,359,764 | 3,026,845,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,967,345 | 1,573,611,028 |
| （分配準備積立金） | 162,151,649 | 752,976,277 |
| 元本等合計 | 2,296,327,109 | 4,600,456,392 |
| 純資産の部合計 | 2,296,327,109 | 4,600,456,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,320,816,122 | 4,642,580,894 |
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