有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)

(1)【投資状況】
WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,557,992,300	99.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	25,940,819	1.00
合計(純資産総額)		2,583,933,119	100.00

(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,414,589,435	51.28
	カナダ	147,751,907	3.14
	ドイツ	109,392,548	2.32
	イタリア	186,825,708	3.97
	フランス	221,126,332	4.70
	オランダ	335,796,100	7.13
	スペイン	137,199,374	2.91
	スイス	107,679,663	2.29
	バミューダ	30,051,747	0.64
	小計	3,690,412,814	78.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,018,034,836	21.62
合計(純資産総額)		4,708,447,650	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	627,031,060	13.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。