剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年10月13日至 2022年 2月25日	当期自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	△96,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△368,380,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,189,296	1,366,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,366,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,189,296	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,711,248	168,891,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,711,248	168,891,111
分配金	17,153,010	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△368,380,060	△539,307,788

2022/11/24 9:08

#2 注記表（連結）

2022/11/24 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 2月25日現在)	(2022年 8月25日現在)
元本	5,038,164,903	6,831,196,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△969,961,069	△1,113,251,022

注記表

2022/11/24 9:08