有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/27-2025/02/25)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<受託会社>①名称
みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額(2024年3月末現在)
247,369百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考) 再信託受託会社の概要
名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<販売会社>

①名称	②資本金の額 (単位:百万円)	③事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	同上
株式会社SBI証券	54,323	同上
極東証券株式会社	5,251	同上
大熊本証券株式会社	343	同上
東洋証券株式会社	13,494	同上
松井証券株式会社	11,945	同上
松阪証券株式会社	100	同上
マネックス証券株式会社	13,195	同上
楽天証券株式会社	19,495	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上

(注)資本金の額は、2024年3月末現在を記載しています。
<投資顧問会社>①名称
WCMインベストメント・マネジメント・エルエルシー
②資本金の額(2023年12月末現在)
111,632千米ドル(約15,832百万円)
(米ドルの円換算は、便宜上、2023年12月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=141円83銭)によります。)
③事業の内容
各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
<受託会社>ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
<販売会社>ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関する事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
<投資顧問会社>委託会社とのマザーファンドの信託財産の運用に関する委託契約に基づき、マザーファンドの株式等の運用指図を行います。
3【資本関係】
<受託会社>該当事項はありません。
<販売会社>該当事項はありません。
<投資顧問会社>該当事項はありません。