有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2023/08/25)

(1)【投資状況】
WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,519,115,289	99.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	5,093,063	0.14
合計(純資産総額)		3,524,208,352	100.00

(参考)WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,878,009,855	65.70
	カナダ	202,292,072	3.43
	ドイツ	134,355,110	2.28
	イタリア	280,893,034	4.76
	フランス	141,416,202	2.40
	オランダ	349,421,038	5.92
	スペイン	203,093,599	3.44
	スイス	128,211,741	2.17
	スウェーデン	183,116,389	3.10
	バミューダ	162,521,446	2.75
	小計	5,663,330,486	95.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	239,558,024	4.06
合計(純資産総額)		5,902,888,510	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	345,880	0.00
	売建	―	348,204	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。