あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,133,599 | 420,950,368 |
| 投資証券 | 21,484,738,455 | 21,471,254,708 |
| 流動資産計 | 21,711,872,054 | 21,892,205,076 |
| 資産の部合計 | 21,711,872,054 | 21,892,205,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,622,774 | 20,443,322 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,572 | 3,056,166 |
| 未払委託者報酬 | 116,788,209 | 119,190,586 |
| 未払利息 | 622 | 1,153 |
| その他未払費用 | 5,461,154 | 5,048,920 |
| 流動負債計 | 131,867,331 | 147,740,147 |
| 負債の部合計 | 131,867,331 | 147,740,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,422,040,289 | 21,033,451,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -842,035,566 | 711,013,791 |
| （分配準備積立金） | 29,776,428 | 705,708,694 |
| 元本等合計 | 21,580,004,723 | 21,744,464,929 |
| 純資産の部合計 | 21,580,004,723 | 21,744,464,929 |
| 負債・純資産合計 | 21,711,872,054 | 21,892,205,076 |
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