有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月10日) | 7,731,247,508 | 7,731,247,508 | 1.0046 | 1.0046 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月10日) | 21,580,004,723 | 21,580,004,723 | 0.9624 | 0.9624 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月10日) | 21,744,464,929 | 21,744,464,929 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月11日) | 2,020,628,145 | 2,020,628,145 | 1.1424 | 1.1424 |
| 2023年11月末日 | 21,768,980,023 | ― | 1.0466 | ― | |
| 12月末日 | 21,610,248,197 | ― | 1.0579 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,748,346,877 | ― | 1.0871 | ― | |
| 2月末日 | 22,013,342,370 | ― | 1.1155 | ― | |
| 3月末日 | 22,100,070,027 | ― | 1.1443 | ― | |
| 4月末日 | 21,801,665,386 | ― | 1.1517 | ― | |
| 5月末日 | 7,251,915,246 | ― | 1.1475 | ― | |
| 6月末日 | 4,462,551,736 | ― | 1.1464 | ― | |
| 7月末日 | 3,224,025,575 | ― | 1.1459 | ― | |
| 8月末日 | 2,680,875,387 | ― | 1.1447 | ― | |
| 9月末日 | 2,382,442,068 | ― | 1.1438 | ― | |
| 10月末日 | 2,099,953,552 | ― | 1.1429 | ― | |
| 11月末日 | 1,887,121,686 | ― | 1.1418 | ― | |
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