剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

資本金:1米ドル(144.81円、1米ドル=144.81円換算)
資本剰余金:99米ドル(14,336円、1米ドル=144.81円換算)
(2022年9月末現在)

2022/12/28 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年9月30日至 2022年9月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,431,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,302,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,302,094
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,284,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,284,851
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,902,144

2022/12/28 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 注記表（連結）

2022/12/28 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年9月30日現在
元本	477,225,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,417,703

注記表

2022/12/28 9:02