剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

資本金:1米ドル(149.58円、1米ドル=149.58円換算)
資本剰余金:99米ドル(14,808円、1米ドル=149.58円換算)
(2023年9月末現在)

2023/12/28 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年9月30日至 2022年9月30日	第2期自 2022年10月1日至 2023年10月2日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	75,431,167	72,853,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	65,902,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,302,094	73,420,417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,302,094	73,420,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,284,851	89,039,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,284,851	89,039,950
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,902,144	111,660,057

2023/12/28 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/12/28 9:04

#4 注記表（連結）

2023/12/28 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年9月30日現在	2023年10月2日現在
元本	477,225,880	216,634,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,417,703	121,530,880

注記表

2023/12/28 9:04