半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/01-2023/10/02)
①【純資産の推移】
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)
| 直近日(2023年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月30日) | 577,602,497 | 577,602,497 | 1.1288 | 1.1288 |
| 2022年 3月末日 | 1,040,219,149 | ― | 1.1189 | ― | |
| 4月末日 | 1,098,730,014 | ― | 1.0788 | ― | |
| 5月末日 | 1,276,702,601 | ― | 1.1744 | ― | |
| 6月末日 | 1,116,524,898 | ― | 1.1202 | ― | |
| 7月末日 | 1,048,217,726 | ― | 1.1078 | ― | |
| 8月末日 | 829,844,738 | ― | 1.1486 | ― | |
| 9月末日 | 577,602,497 | ― | 1.1288 | ― | |
| 10月末日 | 531,766,659 | ― | 1.2696 | ― | |
| 11月末日 | 444,788,332 | ― | 1.2625 | ― | |
| 12月末日 | 415,651,440 | ― | 1.2083 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 418,084,605 | ― | 1.3080 | ― | |
| 2月末日 | 382,427,508 | ― | 1.3821 | ― | |
| 3月末日 | 306,564,438 | ― | 1.2194 | ― | |
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