有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/18-2025/04/17)
- 【提出】
- 2025/07/16 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 56項目
(4)【設定及び解約の実績】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1期計算期間 | 5,748,779,590 | 190,775,959 |
| 第2期計算期間 | 2,041,775,320 | 116,871,470 |
| 第3期計算期間 | 1,679,292,752 | 1,089,663,178 |
| 第4期計算期間 | 693,390,539 | 2,381,765,086 |
| 第5期計算期間 | 235,461,397 | 889,039,578 |
| 第6期計算期間 | 84,128,371 | 897,201,628 |
| 第7期計算期間 | 93,922,502 | 1,153,022,570 |
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
| 期間 | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第1期計算期間 | 101,558,855,960 | 887,083,865 |
| 第2期計算期間 | 14,674,722,214 | 2,200,499,900 |
| 第3期計算期間 | 3,289,020,043 | 19,999,733,201 |
| 第4期計算期間 | 4,828,416,448 | 45,078,105,546 |
| 第5期計算期間 | 2,322,272,017 | 10,825,223,606 |
| 第6期計算期間 | 3,293,883,089 | 8,054,574,250 |
| 第7期計算期間 | 6,051,384,115 | 7,765,934,870 |
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