米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/18-2025/04/17)

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【提出】: 2025/07/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

②【分配の推移】
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2021年10月25日～2022年 4月18日	0.0000円
第2期計算期間	2022年 4月19日～2022年10月17日	0.0000円
第3期計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0000円
第4期計算期間	2023年 4月18日～2023年10月17日	0.0000円
第5期計算期間	2023年10月18日～2024年 4月17日	0.0000円
第6期計算期間	2024年 4月18日～2024年10月17日	0.0000円
第7期計算期間	2024年10月18日～2025年 4月17日	0.0000円

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2021年10月25日～2022年 4月18日	0.0000円
第2期計算期間	2022年 4月19日～2022年10月17日	0.0000円
第3期計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0000円
第4期計算期間	2023年 4月18日～2023年10月17日	0.0000円
第5期計算期間	2023年10月18日～2024年 4月17日	0.0000円
第6期計算期間	2024年 4月18日～2024年10月17日	0.0000円
第7期計算期間	2024年10月18日～2025年 4月17日	0.0000円

開示資料

決算

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