キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 560,969 |
| コール・ローン | 1,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 321,649,038 |
| 流動資産計 | 323,210,007 |
| 資産の部合計 | 323,210,007 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,265 |
| 未払委託者報酬 | 794,412 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 41,476 |
| 流動負債計 | 854,155 |
| 負債の部合計 | 854,155 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 368,732,519 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,376,667 |
| 元本等合計 | 322,355,852 |
| 純資産の部合計 | 322,355,852 |
| 負債・純資産合計 | 323,210,007 |
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