剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年10月15日至 2022年7月20日	第2期自 2022年7月21日至 2023年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,716,972	5,867,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△46,376,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,850,024	27,917,714
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,917,714
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,850,024	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	867,968	2,670,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	867,968	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,670,152
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,376,667	7,198,384

2023/10/19 9:01

#2 注記表（連結）

2023/10/19 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年7月20日現在
元本	169,979,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,932,551

注記表

2023/10/19 9:01