剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2022年7月21日至 2023年7月20日	第3期自 2023年7月21日至 2024年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,867,625	12,685,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,376,667	7,198,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,917,714	977,821
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,917,714	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	977,821
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,670,152	4,034,466
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,034,466
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,670,152	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,198,384	36,094,443

2024/10/17 9:00

#2 注記表（連結）

2024/10/17 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月22日現在
元本	5,285,416,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,320,699,300

注記表

2024/10/17 9:00