有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2021年10月15日～2022年 7月20日 | 457,872,846 | 89,140,327 | 368,732,519 |
| 第2期 | 2022年 7月21日～2023年 7月20日 | 26,764,407 | 224,561,408 | 170,935,518 |
| 第3期 | 2023年 7月21日～2024年 7月22日 | 8,564,518 | 93,147,143 | 86,352,893 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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