ブランディワイン・グローバル株式ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 110,944,022 | 54,773,252 |
| 未収入金 | 12,867,664 | － |
| 流動資産計 | 123,811,686 | 54,773,252 |
| 資産の部合計 | 123,811,686 | 54,773,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,867,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,335 | 14,384 |
| 未払委託者報酬 | 607,835 | 345,108 |
| その他未払費用 | 38,251 | 23,218 |
| 流動負債計 | 13,539,085 | 382,710 |
| 負債の部合計 | 13,539,085 | 382,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,884,678 | 36,525,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,387,923 | 17,865,120 |
| （分配準備積立金） | 27,419,239 | 12,637,742 |
| 元本等合計 | 110,272,601 | 54,390,542 |
| 純資産の部合計 | 110,272,601 | 54,390,542 |
| 負債・純資産合計 | 123,811,686 | 54,773,252 |
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