有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資方針】
① 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。
② MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③ 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
約款変更の議案が可決された場合は、2024年1月26日以降、以下の内容に変更されます。
① 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。
② MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース) をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
③ 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。