- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド | 312,766,043 | 1.1030 | 344,980,946 | 1.0137 | 317,050,937 | 100.04 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合計 | 100.04 |
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