半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月15日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

当中間計算期間末 2022年 4月14日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			372,428,524口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	1.0625円
		(一万口当たり純資産額)	(10,625円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するため に要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	当中間計算期間 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	443,780,584円
期中解約元本額	72,352,060円

2 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。また、ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンドの計算期間は当ファンドの計算期間とは異なり、毎年9月16日から翌年9月15日までであります。
「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。