有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月15日-令和4年9月15日)
ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,966,880,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,855,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,777,025,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,577,393,501 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,137 | 円 |