アクサ世界株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月16日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/19-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,542 | 240,219 |
| 投資証券 | 15,286,574 | 21,106,394 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,998 |
| 流動資産計 | 15,431,112 | 21,356,611 |
| 資産の部合計 | 15,431,112 | 21,356,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,185 | 1,931 |
| 未払委託者報酬 | 45,588 | 73,774 |
| その他未払費用 | 5,454 | 8,855 |
| 流動負債計 | 52,227 | 84,560 |
| 負債の部合計 | 52,227 | 84,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,004,637 | 23,530,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -625,752 | -2,258,540 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,378,885 | 21,272,051 |
| 純資産の部合計 | 15,378,885 | 21,272,051 |
| 負債・純資産合計 | 15,431,112 | 21,356,611 |
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