- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/04/16)
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,197,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,179,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,264,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2645円 |
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,197,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,179,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,264,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2645円 |
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