有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/17-2024/10/16)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額(消費税等(消費税及び地方消費税をいいます。以下同じ。)相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.847%(税抜0.77%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁され、その支払先への配分等は下記のとおりです。

	委託会社	受託会社	販売会社
役務の内容	委託した資金の運用等の対価として	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として
配分(年率/税抜)	0.60%	0.02%	0.15%

(*)投資対象ファンド「エヴォルヴィング・ファンド」において、別途費用等として純資産総額に対し年率0.17%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年間1.017%程度(税抜0.94%程度)となります。なお、投資対象ファンドにおいて控除される費用等は、将来変更される可能性があります。