有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)取得の申込みは、販売会社で受け付けます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。
アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社
電話番号 03-5447-3160(営業日9:00～17:00)
ホームページ https://www.axa-im.co.jp/
(2)取得の申込みの受付は、申込受付不可日(*1)を除く販売会社の営業日(*2)に行われます。
(*1)申込受付不可日は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行またはルクセンブルクの銀行のいずれかが休業日に当たる日、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日です。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(*2)原則として、午後3時までに取得の申込みが行われ、かつ当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
・委託会社は、取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。なお、取得の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得の申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得の申込みを受け付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
(3)収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース(以下「一般コース」といいます。)と収益の分配時に分配金を無手数料で再投資するコース(以下「自動けいぞく投資コース」といいます。)の2つのコースがありますが、販売会社によっては、原則として「自動けいぞく投資コース」のみを取り扱う場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、1口単位で取得することができます。
(5)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額となります。
(6)申込手数料は、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3%(税抜 3.00%)が上限となっております。