ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 2023年 8月16日至 2024年 8月15日	第4期自 2024年 8月16日至 2025年 8月15日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,848,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,650,930	4,213,920
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,213,920
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,650,930	-
分配金		-	-

2025/11/14 9:09