ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,110,055 |
| コール・ローン | 9,280,149 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,089,730 | 1,195,109,086 |
| 派生商品評価勘定 | 2,189,325 | 159,640 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 11,892,088 |
| 流動資産計 | 1,303,559,204 | 1,214,270,869 |
| 資産の部合計 | 1,303,559,204 | 1,214,270,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,691,680 | 1,710,727 |
| 未払金 | － | 2,194,124 |
| 未払解約金 | 9,725 | 5,618,068 |
| 未払受託者報酬 | 105,181 | 97,995 |
| 未払委託者報酬 | 5,843,481 | 5,443,873 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 292,151 | 272,158 |
| 流動負債計 | 21,942,243 | 15,336,945 |
| 負債の部合計 | 21,942,243 | 15,336,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,618,335 | 1,256,112,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,001,374 | -57,178,415 |
| （分配準備積立金） | － | 2,590,524 |
| 元本等合計 | 1,281,616,961 | 1,198,933,924 |
| 純資産の部合計 | 1,281,616,961 | 1,198,933,924 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,559,204 | 1,214,270,869 |
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