ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,107,015 | 9,138,998 |
| 親投資信託受益証券 | 940,286,087 | 793,211,997 |
| 未収入金 | 13,561,294 | 12,480,000 |
| 未収利息 | 30 | 87 |
| 流動資産計 | 964,954,426 | 814,831,082 |
| 資産の部合計 | 964,954,426 | 814,831,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,451,858 | － |
| 未払解約金 | － | 12,991,035 |
| 未払受託者報酬 | 103,654 | 78,392 |
| 未払委託者報酬 | 5,758,520 | 4,354,877 |
| その他未払費用 | 287,868 | 217,691 |
| 流動負債計 | 11,601,900 | 17,641,995 |
| 負債の部合計 | 11,601,900 | 17,641,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,591,956 | 743,477,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,760,570 | 53,711,912 |
| （分配準備積立金） | 35,177,274 | 66,604,884 |
| 元本等合計 | 953,352,526 | 797,189,087 |
| 純資産の部合計 | 953,352,526 | 797,189,087 |
| 負債・純資産合計 | 964,954,426 | 814,831,082 |
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