iTrustオールメガトレンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,688,364 |
| 投資証券 | 112,651,520 |
| 流動資産計 | 114,339,884 |
| 資産の部合計 | 114,339,884 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 157,838 |
| 未払解約金 | 628,270 |
| 未払受託者報酬 | 8,998 |
| 未払委託者報酬 | 337,498 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 28,083 |
| 流動負債計 | 1,160,691 |
| 負債の部合計 | 1,160,691 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,949,977 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,770,784 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 113,179,193 |
| 純資産の部合計 | 113,179,193 |
| 負債・純資産合計 | 114,339,884 |
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