有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/09/20)

①【純資産の推移】
2024年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 9月20日)	83	83	9,412	9,412
第2期末	(2023年 9月20日)	71	71	10,592	10,592
第3期末	(2024年 9月20日)	69	69	12,668	12,668
	2023年 9月末日	70	―	10,354	―
	10月末日	65	―	9,838	―
	11月末日	69	―	10,923	―
	12月末日	71	―	11,288	―
	2024年 1月末日	67	―	11,875	―
	2月末日	70	―	12,542	―
	3月末日	72	―	12,887	―
	4月末日	71	―	12,775	―
	5月末日	71	―	12,965	―
	6月末日	73	―	13,497	―
	7月末日	72	―	13,191	―
	8月末日	75	―	12,720	―
	9月末日	69	―	12,748	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。