ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自2024年10月16日至2025年4月14日	第8期自2025年4月15日至2025年10月14日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,678,594	44,400,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,733	9,622
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,733	9,622
分配金		※1-	※110,111,341

2026/01/07 9:06