ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2025年4月15日至2025年10月14日	第9期自2025年10月15日至2026年4月14日
当期純利益又は当期純損失(△)		108,599,311	32,281,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,719,709	4,022,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△99,863,231	1,296,120

2026/07/07 9:02