ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2025年4月15日至2025年10月14日	第9期自2025年10月15日至2026年4月14日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△99,863,231	1,296,120
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,400,712	25,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,400,712	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,622	312,149

2026/07/07 9:02