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ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカスの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2024年10月15日: 2,111
2025年4月14日 -100%: 0
2025年10月14日: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/07 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/07/07 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/07/07 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

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#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社SMBC信託銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの投資証券など

e border="0" style="width:440.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社SMBC信託銀行

2026/07/07 9:02

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2021年10月15日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2024年7月9日	ファンドの名称を「ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス」に変更(従来は「ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2021年10月15日信託契約締結、当初設定、運用開始2024年7月9日ファンドの名称を「ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス」に変更(従来は「ダイワ/バリュー・パートナーズチャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス」)

2026/07/07 9:02

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中国のエネルギーシフト関連企業の株式に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/07/07 9:02

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2025年10月15日から2026年4月14日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

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#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/07/07 9:02

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/07/07 9:02

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/07 9:02

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0430

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0430

2026/07/07 9:02

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/07/07 9:02

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/07 9:02

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2026年1月7日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2026年1月7日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/07/07 9:02

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△15.3
第2計算期間	6.9
第3計算期間	△12.2
第4計算期間	△2.0
第5計算期間	△3.7
第6計算期間	15.9
第7計算期間	△12.2
第8計算期間	37.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△15.3第2計算期間6.9第3計算期間△12.2第4計算期間△2.0第5計算期間△3.7第6計算期間15.9第7計算期間△12.2第8計算期間37.4

2026/07/07 9:02

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/07/07 9:02

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/07/07 9:02

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/07 9:02

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄に分散投資した場合に比べて基準価額の変動が大きくなる可能性があります。また、特定の分野に関連する銘柄に投資しますので、こうした銘柄の下落局面では、基準価額が大きく下落することがあります。2026/07/07 9:02

#22 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2026/07/07 9:02

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2026/07/07 9:02

#24 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/07/07 9:02

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	VALUE PARTNERS CHINA ENERGY SHIFTING FUND SP (CLASS Z)(JPY UNHEDGED)	ケイマン諸島	投資証券	16,449.71	11,078.00182,229,921	12,028.00197,857,148	99.47
2	ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,654	0.99801,650	1.00031,654	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1VALUE PARTNERS CHINA ENERGY SHIFTING FUND SP (CLASS Z)(JPY UNHEDGED)ケイマン諸島投資証券16,449.7111,078.00
182,229,92112,028.00

2026/07/07 9:02

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		197,857,148	99.47
	内ケイマン諸島	197,857,148	99.47
親投資信託受益証券		1,654	0.00
	内日本	1,654	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,047,206	0.53
純資産総額		198,906,008	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券197,857,14899.47内ケイマン諸島197,857,14899.47親投資信託受益証券1,6540.00内日本1,6540.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,047,2060.53純資産総額198,906,008100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/07 9:02

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/07 9:02

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/07 9:02

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2025年4月15日至2025年10月14日	第9期自2025年10月15日至2026年4月14日
営業収益
	受取利息	9,088	8,526
	有価証券売買等損益	110,619,307	33,636,940
	営業収益合計	110,628,395	33,645,466
営業費用
	受託者報酬	44,749	30,058
	委託者報酬	1,970,986	1,325,203
	その他費用	13,349	8,955
	営業費用合計	2,029,084	1,364,216
営業利益又は営業損失(△)		108,599,311	32,281,250
経常利益又は経常損失(△)		108,599,311	32,281,250
当期純利益又は当期純損失(△)		108,599,311	32,281,250
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		41,719,709	4,022,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△99,863,231	1,296,120
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,400,712	25,609
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,400,712	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,622	312,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	312,149
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,622	-
分配金		※110,111,341	※13,666,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,296,120	25,602,276

2026/07/07 9:02

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/07 9:02

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">2026/07/07 9:02

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/07 9:02

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/07 9:02

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/07/07 9:02

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/07/07 9:02

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年4月14日)	1,071,752,211	1,071,752,211	0.8475	0.8475
第2計算期間末 (2022年10月14日)	1,509,518,249	1,509,518,249	0.9059	0.9059
第3計算期間末 (2023年4月14日)	969,862,141	969,862,141	0.7950	0.7950
第4計算期間末 (2023年10月16日)	814,441,099	814,441,099	0.7788	0.7788
第5計算期間末 (2024年4月15日)	530,210,912	530,210,912	0.7503	0.7503
第6計算期間末 (2024年10月15日)	504,520,570	504,520,570	0.8697	0.8697
2025年3月末日	370,573,876	-	0.8775	-
第7計算期間末 (2025年4月14日)	321,907,971	321,907,971	0.7632	0.7632
4月末日	333,814,783	-	0.7914	-
5月末日	345,984,024	-	0.8298	-
6月末日	343,910,460	-	0.8268	-
7月末日	358,633,287	-	0.9112	-
8月末日	266,207,780	-	1.0162	-
9月末日	248,473,081	-	1.0338	-
第8計算期間末 (2025年10月14日)	236,443,596	246,554,937	1.0055	1.0485
10月末日	232,151,343	-	1.0342	-
11月末日	217,405,040	-	0.9931	-
12月末日	220,866,174	-	1.0473	-
2026年1月末日	230,990,552	-	1.1430	-
2月末日	241,796,681	-	1.2163	-
3月末日	198,906,008	-	1.0851	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月14日)1,071,752,2111,071,752,2110.84750.8475第2計算期間末 (2022年10月14日)1,509,518,2491,509,518,2490.90590.9059第3計算期間末 (2023年4月14日)969,862,141969,862,1410.79500.7950第4計算期間末 (2023年10月16日)814,441,099814,441,0990.77880.7788第5計算期間末 (2024年4月15日)530,210,912530,210,9120.75030.7503第6計算期間末 (2024年10月15日)504,520,570504,520,5700.86970.86972025年3月末日370,573,876-0.8775-第7計算期間末 (2025年4月14日)321,907,971321,907,9710.76320.76324月末日333,814,783-0.7914-5月末日345,984,024-0.8298-6月末日343,910,460-0.8268-7月末日358,633,287-0.9112-8月末日266,207,780-1.0162-9月末日248,473,081-1.0338-第8計算期間末 (2025年10月14日)236,443,596246,554,9371.00551.048510月末日232,151,343-1.0342-11月末日217,405,040-0.9931-12月末日220,866,174-1.0473-2026年1月末日230,990,552-1.1430-2月末日241,796,681-1.2163-3月末日198,906,008-1.0851-

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#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	200,174,028円
Ⅱ 負債総額	1,268,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,906,008円
Ⅳ 発行済数量	183,308,999口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0851円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額200,174,028円Ⅱ 負債総額1,268,020円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,906,008円Ⅳ 発行済数量183,308,999口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0851円

(参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	971,783円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	971,783円
Ⅳ 発行済数量	971,525口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額971,783円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)971,783円Ⅳ 発行済数量971,525口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

2026/07/07 9:02

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月15日から10月14日まで、および10月15日から翌年4月14日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/07/07 9:02

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	1,020,585,936	783,383,746
第2計算期間	699,060,210	297,336,410
第3計算期間	40,457,644	486,944,119
第4計算期間	15,652,527	189,824,361
第5計算期間	2,958,171	342,029,822
第6計算期間	5,023,068	131,546,184
第7計算期間	335,580	158,682,119
第8計算期間	940,391	187,564,117

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間1,020,585,936783,383,746第2計算期間699,060,210297,336,410第3計算期間40,457,644486,944,119第4計算期間15,652,527189,824,361第5計算期間2,958,171342,029,822第6計算期間5,023,068131,546,184第7計算期間335,580158,682,119第8計算期間940,391187,564,117e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,027,444,827口です。

2026/07/07 9:02

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/07 9:02

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/07 9:02

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/07/07 9:02

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/07/07 9:02

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/07/07 9:02

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/07/07 9:02

#46 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス｜（参考情報）運用実績（2026/07/07 9:02提出）

2026/07/07 9:02

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーデポジット・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		599,288	61.67
	内日本	599,288	61.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		372,495	38.33
純資産総額		971,783	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券599,28861.67内日本599,28861.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)372,49538.33純資産総額971,783100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1364国庫短期証券	日本	国債証券	600,000	99.88599,288	99.88599,288	- 2026/05/25	61.67

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11364国庫短期証券日本国債証券600,00099.88

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