東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2024年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 237,129,063 | 223,279,910 |
| 未収入金 | 4,881,383 | 3,093,149 |
| 流動資産計 | 242,010,446 | 226,373,059 |
| 資産の部合計 | 242,010,446 | 226,373,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 2,188,266 |
| 未払解約金 | 3,842,388 | 5,095 |
| 未払受託者報酬 | 28,664 | 24,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,216 | 868,803 |
| その他未払費用 | 7,115 | 6,161 |
| 流動負債計 | 4,881,383 | 3,093,149 |
| 負債の部合計 | 4,881,383 | 3,093,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,466,166 | 218,826,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,337,103 | 4,453,277 |
| （分配準備積立金） | 13,861,632 | 28,469,616 |
| 元本等合計 | 237,129,063 | 223,279,910 |
| 純資産の部合計 | 237,129,063 | 223,279,910 |
| 負債・純資産合計 | 242,010,446 | 226,373,059 |
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