有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/19-2026/01/19)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2022年 1月18日) | 173 | 173 | 0.8803 | 0.8803 |
| 第2特定期間末 | (2022年 7月19日) | 365 | 365 | 0.8197 | 0.8197 |
| 第3特定期間末 | (2023年 1月18日) | 366 | 366 | 0.8204 | 0.8204 |
| 第4特定期間末 | (2023年 7月18日) | 302 | 302 | 0.9416 | 0.9416 |
| 第5特定期間末 | (2024年 1月18日) | 237 | 237 | 0.9139 | 0.9139 |
| 第6特定期間末 | (2024年 7月18日) | 223 | 225 | 1.0204 | 1.0304 |
| 第7特定期間末 | (2025年 1月20日) | 207 | 207 | 0.9836 | 0.9836 |
| 第8特定期間末 | (2025年 7月18日) | 210 | 211 | 1.0833 | 1.0933 |
| 第9特定期間末 | (2026年 1月19日) | 246 | 256 | 1.1800 | 1.2300 |
| 2025年 1月末日 | 212 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2月末日 | 200 | ― | 0.9628 | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 0.9691 | ― | |
| 4月末日 | 207 | ― | 0.9979 | ― | |
| 5月末日 | 211 | ― | 1.0497 | ― | |
| 6月末日 | 220 | ― | 1.1054 | ― | |
| 7月末日 | 215 | ― | 1.1132 | ― | |
| 8月末日 | 222 | ― | 1.1549 | ― | |
| 9月末日 | 226 | ― | 1.1757 | ― | |
| 10月末日 | 230 | ― | 1.1817 | ― | |
| 11月末日 | 227 | ― | 1.1723 | ― | |
| 12月末日 | 220 | ― | 1.1626 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 224 | ― | 1.1792 | ― | |
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