有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/19-2024/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率(%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 37,473,261 | 5.9803 | 224,104,966 | 5.9362 | 222,448,771 | 100.05 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.05 |
| 合 計 | 100.05 |
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