有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/19-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	シスメックス	日本	電気機器	株式	335,900	9,327.00	3,132,939,300	9,625.00	3,233,037,500	4.05
2	ニデック	日本	電気機器	株式	348,400	7,873.68	2,743,193,071	8,453.00	2,945,025,200	3.69
3	SBSホールディングス	日本	陸運業	株式	864,100	3,360.00	2,903,376,000	3,370.00	2,912,017,000	3.65
4	コナミグループ	日本	情報・通信業	株式	336,000	7,564.00	2,541,504,000	7,969.00	2,677,584,000	3.35
5	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本	小売業	株式	950,000	2,681.50	2,547,425,000	2,809.00	2,668,550,000	3.34
6	DMG森精機	日本	機械	株式	1,075,000	2,459.00	2,643,425,000	2,413.50	2,594,512,500	3.25
7	ソフトバンクグループ	日本	情報・通信業	株式	353,500	6,897.00	2,438,089,500	7,242.00	2,560,047,000	3.21
8	カナモト	日本	サービス業	株式	839,200	2,333.00	1,957,853,600	2,505.00	2,102,196,000	2.63
9	エフピコ	日本	化学	株式	698,200	2,831.00	1,976,604,200	2,994.00	2,090,410,800	2.62
10	サイバーエージェント	日本	サービス業	株式	2,257,200	1,051.50	2,373,445,800	897.90	2,026,739,880	2.54
11	ラウンドワン	日本	サービス業	株式	3,516,000	541.00	1,902,156,000	568.00	1,997,088,000	2.50
12	セガサミーホールディングス	日本	機械	株式	635,700	3,036.00	1,929,985,200	3,108.00	1,975,755,600	2.47
13	光通信	日本	情報・通信業	株式	92,000	21,065.00	1,937,980,000	21,070.00	1,938,440,000	2.43
14	シップヘルスケアホールディングス	日本	卸売業	株式	827,000	2,274.00	1,880,598,000	2,303.50	1,904,994,500	2.38
15	ローツェ	日本	機械	株式	154,000	10,660.00	1,641,640,000	11,110.00	1,710,940,000	2.14
16	SMC	日本	機械	株式	22,800	76,200.00	1,737,360,000	74,150.00	1,690,620,000	2.12
17	エアトリ	日本	サービス業	株式	643,000	2,577.00	1,657,011,000	2,588.00	1,664,084,000	2.08
18	カシオ計算機	日本	電気機器	株式	1,352,500	1,189.50	1,608,798,750	1,214.00	1,641,935,000	2.05
19	ANYCOLOR	日本	情報・通信業	株式	458,000	3,946.61	1,807,550,536	3,535.00	1,619,030,000	2.03
20	ポーラ・オルビスホールディングス	日本	化学	株式	769,500	2,060.00	1,585,170,000	2,086.00	1,605,177,000	2.01
21	ブシロード	日本	その他製品	株式	2,074,200	724.00	1,501,720,800	752.00	1,559,798,400	1.95
22	ロート製薬	日本	医薬品	株式	503,000	3,046.00	1,532,138,000	3,030.00	1,524,090,000	1.91
23	アウトソーシング	日本	サービス業	株式	1,048,000	1,387.03	1,453,610,741	1,450.50	1,520,124,000	1.90
24	UTグループ	日本	サービス業	株式	523,000	2,829.00	1,479,567,000	2,867.00	1,499,441,000	1.88
25	ニトリホールディングス	日本	小売業	株式	83,200	17,165.00	1,428,128,000	17,455.00	1,452,256,000	1.82
26	大塚商会	日本	情報・通信業	株式	237,600	5,753.00	1,366,912,800	5,917.00	1,405,879,200	1.76
27	武蔵精密工業	日本	輸送用機器	株式	792,000	1,708.00	1,352,736,000	1,769.00	1,401,048,000	1.75
28	タカラトミー	日本	その他製品	株式	722,600	1,894.00	1,368,604,400	1,924.00	1,390,282,400	1.74
29	イズミ	日本	小売業	株式	384,000	3,459.00	1,328,256,000	3,580.00	1,374,720,000	1.72
30	パーク24	日本	不動産業	株式	716,200	1,739.00	1,245,471,800	1,873.00	1,341,442,600	1.68

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.27
		化学	7.22
		医薬品	2.63
		ガラス・土石製品	1.03
		金属製品	0.41
		機械	11.55
		電気機器	11.35
		輸送用機器	2.01
		精密機器	0.51
		その他製品	3.70
		陸運業	3.65
		情報・通信業	15.73
		卸売業	2.38
		小売業	12.62
		不動産業	2.73
		サービス業	19.01
合 計			98.89

 
②投資不動産物件
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド
該当事項はありません。