有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 490,757,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,113,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,659,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,407 | 円) |
(参考)
SBI S&P500パリ協定 インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 490,741,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 590,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,151,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 425,738,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1513 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,513 | 円) |
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