SBIジェンダー・フリーインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,232 |
| 親投資信託受益証券 | 51,124,764 |
| 流動資産計 | 51,127,996 |
| 資産の部合計 | 51,127,996 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,460 |
| 未払委託者報酬 | 10,836 |
| その他未払費用 | 178,145 |
| 流動負債計 | 192,441 |
| 負債の部合計 | 192,441 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 52,435,399 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,499,844 |
| 元本等合計 | 50,935,555 |
| 純資産の部合計 | 50,935,555 |
| 負債・純資産合計 | 51,127,996 |
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