有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/10-2022/10/20)
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,737,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,646,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,528,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,023 | 円) |
(参考)
SBIジェンダー・フリーインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,733,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,733,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,189,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,104 | 円) |
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