半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年11月10日～2022年10月20日	78,532,704	26,097,305	52,435,399
第2中間計算期間末	2022年10月21日～2023年 4月20日	6,119,139	15,023,557	43,530,981

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBIジェンダー・フリーインデックス・マザーファンド
投資状況

(2023年 4月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	42,959,766	97.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,169,850	2.65
合計(純資産総額)		44,129,616	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 4月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	LYXOR GLOB GENDER EQL UCITS	23,572	1,529.08	36,043,520	1,822.49	42,959,766	97.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。