三菱UFJ DC年金バランス(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 465,948 |
| 親投資信託受益証券 | 14,283,521 |
| 未収入金 | 5,072 |
| 流動資産計 | 14,754,541 |
| 資産の部合計 | 14,754,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,400 |
| 未払委託者報酬 | 8,336 |
| その他未払費用 | 220 |
| 流動負債計 | 9,956 |
| 負債の部合計 | 9,956 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,315,693 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -571,108 |
| （分配準備積立金） | 114,792 |
| 元本等合計 | 14,744,585 |
| 純資産の部合計 | 14,744,585 |
| 負債・純資産合計 | 14,754,541 |
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