三菱UFJ DC年金バランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,838,844 | 33,601,926 |
| 親投資信託受益証券 | 715,340,157 | 1,131,725,135 |
| 未収入金 | 340,720 | 455,488 |
| 未収利息 | 40 | 426 |
| 流動資産計 | 738,519,761 | 1,165,782,975 |
| 資産の部合計 | 738,519,761 | 1,165,782,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,098,724 | 138,800 |
| 未払受託者報酬 | 62,847 | 112,599 |
| 未払委託者報酬 | 377,010 | 675,498 |
| その他未払費用 | 11,259 | 20,203 |
| 流動負債計 | 1,549,840 | 947,100 |
| 負債の部合計 | 1,549,840 | 947,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,157,415 | 775,044,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,812,506 | 389,791,499 |
| （分配準備積立金） | 128,695,149 | 139,082,308 |
| 元本等合計 | 736,969,921 | 1,164,835,875 |
| 純資産の部合計 | 736,969,921 | 1,164,835,875 |
| 負債・純資産合計 | 738,519,761 | 1,165,782,975 |
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