剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月20日
- 9259万
- 2024年7月22日 +280.57%
- 3億5238万
個別
- 2022年7月20日
- -7798万
- 2023年7月20日
- 9259万
- 2024年7月22日 +280.57%
- 3億5238万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/22 9:01
第2期自 2022年 7月21日至 2023年 7月20日 第3期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 19,614,449 25,286,173 期首剰余金又は期首欠損金(△) △77,982,759 92,594,451 剰余金増加額又は欠損金減少額 15,536,530 5,446,238 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,536,530 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 5,446,238 剰余金減少額又は欠損金増加額 975,794 26,156,759 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 26,156,759 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 975,794 - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 92,594,451 352,386,241 - #2 注記表（連結）
- 2024/10/22 9:01
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/22 9:01
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,375,212 14,907,622 利益剰余金計 11,375,212 14,907,622 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 1,199,680,875 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △33,729,943
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 3,088,733,024 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △437,220,700
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 2,039,395,307 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △258,881,112
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 8,249,115,240 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,670,486,011
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 3,347,328,166 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,203,613,376
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 6,234,813,583 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,413,197,808
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 18,255,951,980 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 20,611,339,586
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 46,763,525,370 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 18,402,293,435
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/10/22 9:01
注記表2024年 7月22日現在 元本 42,726,125,915 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 37,008,102,982
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
