剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2023年 7月21日至 2024年 1月20日	第4期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,194,427	△1,134,293
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,594,451	352,386,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,424,694	1,209,850
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,424,694	1,209,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,407,833	27,835,550
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,407,833	27,835,550
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	175,284,415	343,446,399

2025/04/22 9:01

#2 中間注記表（連結）

2025/04/22 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421

(2)中間損益計算書

2025/04/22 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,375,212	14,907,622
利益剰余金計		11,375,212	14,907,622

2025/04/22 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	1,193,448,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△40,453,525

注記表

2025/04/22 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	4,381,604,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△690,974,788

注記表

2025/04/22 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	2,875,683,635
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△362,059,965

注記表

2025/04/22 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	10,442,486,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,485,882,389

注記表

2025/04/22 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	4,163,399,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,910,581,299

注記表

2025/04/22 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	6,280,423,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,386,153,216

注記表

2025/04/22 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	20,204,563,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,367,905,976

注記表

2025/04/22 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	47,571,179,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,076,053,785

注記表

2025/04/22 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 1月22日現在
元本	41,332,838,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,879,710,493

注記表

2025/04/22 9:01