九州SDGs・グローバルバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,728,415 | 14,798,396 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,467,441 | 1,750,941,099 |
| 未収入金 | 13,239,000 | 3,207,300 |
| 未収利息 | 141 | 243 |
| 流動資産計 | 1,824,434,997 | 1,768,947,038 |
| 資産の部合計 | 1,824,434,997 | 1,768,947,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,145,997 | 3,004,558 |
| 未払受託者報酬 | 290,688 | 292,048 |
| 未払委託者報酬 | 9,398,755 | 9,442,973 |
| その他未払費用 | 59,014 | 59,289 |
| 流動負債計 | 22,894,454 | 12,798,868 |
| 負債の部合計 | 22,894,454 | 12,798,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,442,920,870 | 1,249,495,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,619,673 | 506,652,499 |
| （分配準備積立金） | 358,586,906 | 308,732,068 |
| 元本等合計 | 1,801,540,543 | 1,756,148,170 |
| 純資産の部合計 | 1,801,540,543 | 1,756,148,170 |
| 負債・純資産合計 | 1,824,434,997 | 1,768,947,038 |
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