有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/21-2023/07/20)
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,297,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,237,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,060,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,231,002,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0475 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,346,297,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,237,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,060,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,231,002,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0475 | 円 |
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