半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 2023年 7月20日現在 | 第3期中間計算期間末 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,280,397 | 18,563,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,341,698,863 | 2,020,926,582 |
| 未収入金 | 25,689,000 | 12,618,000 |
| 流動資産合計 | 2,387,668,260 | 2,052,108,507 |
| 資産合計 | 2,387,668,260 | 2,052,108,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,635,393 | 13,141,447 |
| 未払受託者報酬 | 418,258 | 360,298 |
| 未払委託者報酬 | 13,523,502 | 11,649,631 |
| 未払利息 | 55 | 50 |
| その他未払費用 | 84,947 | 73,172 |
| 流動負債合計 | 40,662,155 | 25,224,598 |
| 負債合計 | 40,662,155 | 25,224,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,411,654 | 1,851,599,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 92,594,451 | 175,284,415 |
| (分配準備積立金) | 104,309,026 | 83,784,859 |
| 元本等合計 | 2,347,006,105 | 2,026,883,909 |
| 純資産合計 | 2,347,006,105 | 2,026,883,909 |
| 負債純資産合計 | 2,387,668,260 | 2,052,108,507 |
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