- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月18日-令和4年7月20日)
RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 736,946,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,461,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,485,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 775,018,540 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9451 | 円 |